某公司是一家大型紡織企業(yè),每年進口大量澳大利亞羊毛生產(chǎn)高檔紡織面料,在國內(nèi)市場占有重要地位。在日常經(jīng)營活動中,進口澳大利亞羊毛所涉及的澳元匯率波動是企業(yè)一直關心的問題,但由于缺乏相應匯率管理知識,企業(yè)往往束手無...[繼續(xù)閱讀]

    如何規(guī)避匯率風險已成為外向型企業(yè)與提供國際業(yè)務服務的銀行必須面對的重要課題。企業(yè)要根據(jù)自身實際情況有針對性地采取靈活措施,利用銀行提供的遠期、掉期等衍生工具規(guī)避匯率風險。下面介紹的了匯率避險方案來自實際業(yè)...[繼續(xù)閱讀]

    案例一14年前,李健全在珠海投資建立了一家以生產(chǎn)醫(yī)用輔料產(chǎn)品為主的小廠;14年后,這家名為“穩(wěn)健醫(yī)療集團”的企業(yè),已經(jīng)擴張到13家工廠和4家貿(mào)易公司,產(chǎn)品95%出口至歐洲、美洲、澳洲、非洲、東南亞等80多個國家和地區(qū),年銷售收...[繼續(xù)閱讀]

    政策:2005年8月9日,中國人民銀行發(fā)布《關于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業(yè)務和開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務有關問題的通知》,允許符合條件的外匯指定銀行對客戶開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務。一、“A鎖定B”:貨幣掉期的原理...[繼續(xù)閱讀]

    關鍵詞:貨幣掉期債務風險管理借低還高一、企業(yè)基本情況鞍鋼集團到本世紀初共有中長期外債余額1.1億美元,除746萬美元中行外匯貸款以外,其余均為外債轉貸款,轉貸款以日本和美國出口信貸為主,貸款投放的主要項目是11號高爐改造...[繼續(xù)閱讀]

    近年來,重慶市基本建設飛速發(fā)展、日新月異,其發(fā)展過程中政府主權外債發(fā)揮了相當作用,相關的外債風險防范和規(guī)避也有一些好的做法。重慶市外匯管理部門為此通過對相關企業(yè)、銀行及相關部門進行了跟蹤調(diào)查。一、基本情況日...[繼續(xù)閱讀]

    企業(yè)案例某公司擁有一筆金額為10億日元的7年期債務,利率為浮動利率6個月日元LIBOR+1%。公司在提款后,需要將其日元貸款換為美元使用,而還貸期間公司只有美元收入,其收入與支出貨幣不匹配,也就是說存在美元貶值、日元升值的市場...[繼續(xù)閱讀]

    2005年“7.21”匯改引起金融機構、金融市場、金融監(jiān)管理念的巨大變化。對中國銀行尤其是與國際國內(nèi)金融市場緊密聯(lián)動的全球金融市場部而言,既是機遇也是挑戰(zhàn)。我們在已有充分預測和準備的前提下,主動應對匯率機制改革,積極調(diào)...[繼續(xù)閱讀]

    匯率機制改革以來,進出口企業(yè)應當擺脫固定匯率的思維,盡快適應人民幣匯率市場化,積極運用外幣掉期等金融工具,鎖定匯率,達到增值保值目的,規(guī)避匯率風險,支持開展正常貿(mào)易。一、項目背景河南省漯河市某進出口公司主要業(yè)務是...[繼續(xù)閱讀]

    一、背景情況國家開發(fā)銀行客戶A公司歷來重視利用外資,通過借用國外貸款,為A公司發(fā)展提供了大量資金,引進了大批國外先進的技術和設備。隨著對外借款的增加,截至2002年7月,A公司外債余額折合美元已達4.3億。由于A公司當時沒有將...[繼續(xù)閱讀]